Opcje strategie zabezpieczające

Zabezpieczenie Options. There są dwa główne powody, dla których inwestor skorzystałby z opcji spekulacji i zabezpieczania. Populacja Można myśleć o spekulacji, jak zakłady na ruch zabezpieczenia Zaletą opcji jest to, że nie ogranicza się tylko do osiągnięcia zysku kiedy rynek idzie w górę Ze względu na wszechstronność opcji, można zarabiać także wtedy, gdy rynek zejdzie lub nawet na boki. Spekulacja to terytorium, w którym dokonywane są duże pieniądze - i utracone Stosowanie opcji w ten sposób jest powodem opcje mają opinię, że jest ryzykowne To dlatego, że gdy kupujesz opcję, musisz być prawidłowa w określaniu nie tylko kierunku ruchu akcji, ale również wielkości i harmonogramu tego ruchu Aby osiągnąć sukces, musisz prawidłowo przewidzieć czy dany towar będzie podnosił się czy nie, a ile zmieni się cena, a także ramy czasowe, jakie zajmie to wszystko. Nie zapominaj o prowizjach Połączenie tych czynników oznacza, że ​​kursy są ułożone w stos przeciwko tobie. Dlaczego ludzie spekulują z opcjami, jeśli kursy są tak skośne? Poza wszechstronnością, to wszystko o użyciu dźwigni Kiedy kontrolujesz 100 akcji z jednym kontraktem, nie zajmuje dużo ruchu cen, aby osiągnąć znaczne zyski. Zabezpieczenie Inne funkcje opcji to zabezpieczenie Uważaj, że to jako polisa ubezpieczeniowa, tak samo jak ubezpieczasz dom lub samochód, opcje mogą być wykorzystane do zabezpieczenia Twoich inwestycji przed kryzysem. Krytycy opcji mówią, że jeśli jesteś tak niepewny, że Twój akcjonariusz wybierze potrzebujesz zabezpieczenia, nie powinieneś inwestować Z drugiej strony, nie ma wątpliwości, że strategie zabezpieczające mogą być użyteczne, zwłaszcza w dużych instytucjach Nawet indywidualny inwestor może skorzystać Wyobraź sobie, że chciałeś wykorzystać zalety technologii i ich przewagę , ale także chciałeś ograniczyć wszelkie straty Korzystając z opcji, mógłbyś ograniczyć swoje obawy przy jednoczesnym cieszeniu się pełnym zwrotem w opłacalny sposób. Konserwacja jest często uważana za adva ale zasady zabezpieczania są dość proste Czytaj dalej, aby uzyskać podstawową wiedzę o tym, jak ta strategia działa i jak jest używana W celu uzyskania bardziej zaawansowanego zakresu tego tematu, przeczytaj, jak firmy wykorzystują pochodne do zabezpieczenia ryzyka. Everyday Hedges Większość ludzi mieć, niezależnie od tego, czy wiedzą, czy nie, zajmują się ochroną ubezpieczeniową Na przykład, gdy zaciągasz ubezpieczenie w celu zminimalizowania ryzyka, że ​​szkoda spowoduje skasowanie dochodów lub skorzystasz z ubezpieczenia na życie, aby wspierać rodzinę w przypadku śmierci, jest to zabezpieczają. Ty płacisz pieniądze w miesięcznych kwotach na pokrycie świadczone przez firmę ubezpieczeniową Chociaż definicja hedgingu w podręcznikach jest inwestycją podjęta w celu ograniczenia ryzyka kolejnej inwestycji, ubezpieczenie jest przykładem zabezpieczenia w rzeczywistym świecie. Książka Zabezpieczenie w słowach na Wall Street najlepiej ilustruje przykład Wyobraź sobie, że chcesz zainwestować w przemycającą branżę produkcji sznurka bungee Znasz firmę zwaną Plummet, która zrewolucjonizuje e materiały i wzory, które sprawiają, że przewody są dwukrotnie lepsze niż jego najbliższy konkurent, Drop, więc myślisz, że wartość firmy Plummet wzrośnie w ciągu następnego miesiąca. Niestety przemysł wytwarzający bungee jest zawsze podatny na nagłe zmiany przepisów i normy bezpieczeństwa, co oznacza, że ​​jest ona dość zmienna To nazywa się ryzykiem branżowym Pomimo tego, wierzysz w tę firmę - po prostu chcesz znaleźć sposób na zmniejszenie ryzyka branżowego W tym przypadku zamierzasz zabezpieczyć się długo, pisząc na Plummet, jego udział w konkursie, spadek Wartość zaangażowanych udziałów będzie wynosić 1000 dla każdej firmy. Jeśli przemysł wzrośnie, osiągasz zysk na Plummet, ale straciłeś na spadku miejmy nadzieję, że przy niewielkim zysku całkowitym Jeśli branża uderzy, na przykład jeśli ktoś ściga skoki na bungee, tracisz pieniądze na Plummet, ale zarabiaj pieniądze na tym poziomie. Ogólnie rzecz biorąc, twój ogólny zysk jest zminimalizowany na korzyść mniejszego ryzyka związanego z branżą To nazywa się parą i pomaga inwestorom pozyskać pozycje w trudnych sektorach lub znaleźć firmy w sektorach, które mają pewien rodzaj systematycznego ryzyka. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z instrukcją Short Selling i kiedy chcesz zwiekszyć Stock. Expansion Hedging wzrosła do obejmować wszystkie obszary finansowania i przedsiębiorstwo Na przykład firma może zdecydować się na budowę fabryki w innym kraju, która eksportuje swój produkt w celu zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym Inwestor może zabezpieczyć swoją długą pozycję przy użyciu opcji put lub krótki sprzedający może zabezpieczyć pozycję kontrakty futures i inne instrumenty pochodne mogą być zabezpieczone instrumentami syntetycznymi. Zazwyczaj każda inwestycja ma jakąś formę zabezpieczenia Oprócz ochrony inwestora przed różnego rodzaju ryzykiem, uważa się, że zabezpieczenie sprawia, że ​​rynek działa bardziej efektywnie. to jest, gdy inwestor nabywa opcje na akcje w celu zminimalizowania ryzyka spadku Załóżmy, że inwestor ma 100 udziałów w spółce i że firma stoc k dokonał silnego kroku z 25 do 50 w ciągu ostatniego roku. Inwestor nadal lubi posiadanie akcji i perspektywy, ale jest zaniepokojony korektą, która może towarzyszyć tak silnemu ruchowi. Zamiast sprzedać akcje, inwestor może kupić jednorazowa opcja sprzedaży, która daje mu prawo sprzedaży 100 sztuk akcji spółki w cenie wykonania przed upływem terminu. Jeśli inwestor kupi opcję put w cenie realizacji 50 i upłynie trzy miesiące w przyszłości, on lub będzie w stanie zagwarantować cenę sprzedaży 50 niezależnie od tego, co stanie się z zapasem w ciągu najbliższych trzech miesięcy Inwestor po prostu płaci premię z opcją, która zasadniczo zapewnia pewne ubezpieczenie od ryzyka spadku Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj ceny Kupie a Put Zyski, zarówno w Twoim portfelu, Twojej firmie, jak i gdziekolwiek indziej, to zmniejszenie lub przeniesienie ryzyka. Jest to ważna strategia, która może pomóc chronić portfel, dom i firmę przed niepewnością. Jak w przypadku każdej nagrody ryzyka tradeoff, hedging skutkuje niższymi zyskami, niż jeśli założysz farmę na lotną inwestycję, ale obniża ryzyko utraty koszuli. W przypadku powiązanych lektur, zobacz Praktyczne i niedrogie strategie zabezpieczające oraz zabezpieczanie dzięki ETF Opłacalna alternatywa.10 Strategie Options Często zdarza się, że handlowcy wskakują w grę opcji z niewielkim lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednakże handlowcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego Z tego powodu ułożyliśmy pokaz slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia i skierować Cię w dobrym kierunku. Często zdarza się, że handlowcy wskakują do gry z opcjami z małym lub nie rozumiejąc, ile strategii opcji jest dostępnych, aby ograniczyć ich ryzyko i zmaksymalizować zwrot z niewielkim wysiłkiem, jednak przedsiębiorcy mogą nauczyć się korzystać z elastyczności i ful l moc opcji jako pojazdu handlowego Z tego względu skupiliśmy się na tym pokazie slajdów, który mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się i skierować Cię we właściwy kierunek. 1 Objęte Call. Aside poza zakupem opcji nagłego połączenia, może również prowadzić podstawową strategię połączeń lub strategii kupna i sprzedaży W ramach tej strategii można byłoby kupić aktywa w całości, a równocześnie jednocześnie pisać lub sprzedawać opcję kupna na tych samych zasobach. Wielkość posiadanego majątku powinna być równa liczbie aktywów leżących u podstaw opcja call Inwestorzy często korzystają z tej pozycji, gdy mają krótkoterminową pozycję i neutralną opinię na temat aktywów i chcą generować dodatkowe zyski poprzez otrzymanie premii za połączenia lub chronić przed potencjalnym spadkiem aktywów bazowych Aby uzyskać więcej informacji na temat zrozumienia, przeczytaj Strategie Called Call dla upadku Market.2 Zamężna Put. In małżeństwo strategii put, inwestor, który kupuje lub obecnie posiada określony składnik aktywów, takich jak akcje, jednocześnie nabywa opcję put dla równoważnej liczby akcji Inwestorzy skorzystają z tej strategii, gdy będą uprzejmie nastawieni do ceny aktywów i chcą się zabezpieczyć przed potencjalnymi krótkoterminowymi stratami Ta strategia zasadniczo działa jak polisa ubezpieczeniowa i ustanawia piętro, cena aktywów spadnie gwałtownie Więcej informacji na temat korzystania z tej strategii można znaleźć w artykule Married Puts a Relative Reliance.3 Bull Call Spread. In strategia spreading byka, inwestor będzie jednocześnie kupować opcje kupna po określonej cenie strajku i sprzedać taką samą liczbę połączeń w wyższej cenie strajku Obie opcje kupna będą miały ten sam miesiąc wygaśnięcia i aktywa bazowe Ten typ strategii spreadu pionowego jest często używany, gdy inwestor jest uparty i spodziewa się umiarkowanego wzrostu cen aktywów bazowych Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Vertical Bull i Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Niedźwiedź umieścił strategię rozprzestrzeniania się to kolejna forma pionowego rozprzestrzeniania się, jak spread w byku w tej strategii, t inwestor kupi jednocześnie opcje put w konkretnej cenie strajkowej i sprzedaje taką samą liczbę stóp przy niższej cenie za strajk Obie opcje będą dla tego samego składnika aktywów bazowych i mają tę samą datę wygaśnięcia Ta metoda jest używana, gdy przedsiębiorca jest nieobrabiany i oczekuje cena bazowa spadku cen Oferuje zarówno niewielkie zyski, jak i ograniczone straty Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w artykule Bear Put Sparing A Roaring Alternative do sprzedaży krótkoterminowej.5 Obrońca ochronna. A strategia kołnierza ochronnego jest realizowana poprzez zakup out-of-the - opcja wpłacenia pieniędzy i zapisanie opcji call out-of-the-money w tym samym czasie, dla tego samego zasobu bazowego, takiego jak udziały Ta strategia jest często wykorzystywana przez inwestorów po długiej pozycji w akcji zyskała znaczne zyski W ten sposób , inwestorzy mogą zablokować zyski bez sprzedaży swoich akcji Więcej informacji na temat tych typów strategii można znaleźć w artykule Don t Zapomnij o ochronnej kołnierzu i jak działa ochronna kołnierza.6 Długa opaska. gdy inwestor kupuje zarówno opcję call i put z taką samą ceną, ceną bazową, datą wygaśnięcia, jak i inwestycją. Inwestor często używa tej strategii, gdy wierzy, że cena instrumentu bazowego znacznie się zwiększy, ale nie jest pewna w jakim kierunku podejmie się strategia Ta strategia pozwala inwestorowi na utrzymanie nieograniczonych zysków, a strata jest ograniczona do kosztów obu kontraktów opcji Więcej informacji można przeczytać w strategii Straddle Simple Simple Approach to Market Neutral.7 Długie strąki. strategia opcji inwestor kupuje opcję kupna i sprzedaży z taką samą dojrzałością i aktywami bazowymi, ale z różnymi cenami za strajk Cena strajku powinna być niższa niż cena strajku opcji kupna, a oba opcje nie będą mogły być inwestor, który wykorzystuje tę strategię, uważa, że ​​cena aktywów bazowych przeżywałaby duży ruch, ale nie jest pewien, w jakim kierunku nastąpi przenoszenie Straty są ograniczone do kosztów obydwu opcji strangles będzie zazwyczaj mniej kosztowny niż straddles, ponieważ opcje są wykupione z pieniędzy Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule "Get Strong Strong Hold On Profit With Strangles". Butterfly Spread. All strategie do tego momentu wymagały kombinacja dwóch różnych pozycji lub kontraktów W strategii opcji rozłożenia motyli inwestor połączy zarówno strategię spreadu byków, jak i strategię opłacania niedźwiedzia i zastosuje trzy różne ceny za strajk Na przykład, jeden rodzaj rozprzestrzeniania się motyli obejmuje zakup jednej opcji zakupu połączeń najniższa cena strajku, a sprzedaż dwóch opcji kupna przy niższej cenie strajku, a następnie opcji ostatniego połączenia z jeszcze niższą ceną niższych strajków Więcej informacji na temat tej strategii można znaleźć w sekcji "Ustawianie zysków z pułapkami" na Butterfly Spreads.9 Iron Condor Inną bardziej interesującą strategią jest i ron condor W tej strategii inwestor jednocześnie ma długą i krótką pozycję w dwóch różnych strategiach strangle iro n condor to dość złożona strategia, która zdecydowanie wymaga czasu na naukę i praktykowania mistrza. Zalecamy przeczytanie więcej o tej strategii w "Take Flight With Iron Condor", jeśli masz ochotę na Iron Condors i spróbować strategii dla siebie bez ryzyka za pomocą narzędzia Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Ostateczna strategia opcji, którą tutaj pokażemy, to żelazny motyl W tej strategii inwestor połączy albo długie, albo krótkie wyścigi z jednoczesnym kupnem lub sprzedażą uduszenia Chociaż podobna do rozproszenia motyl ta strategia różni się ponieważ używa zarówno wywołań, jak i stawia, w przeciwieństwie do jednego lub drugiego zysku i straty, są ograniczone w określonym zakresie, w zależności od cen strajku zastosowanych opcji Inwestorzy często używają opcji "out-of-the-money" aby obniżyć koszty, a jednocześnie ograniczyć ryzyko Aby zrozumieć tę strategię bardziej, przeczytaj artykuł Co to jest strategia Opcji Motyli Żelaznej. Artykuły z cyklu. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożyczają które zostały utrzymane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres Stanów Zjednoczonych w 1933 r. wydał ustawę o bankowości, która zabraniała banki z udziału w inwestycji. Nordfarm wynagrodzenia odnosi się do każdej pracy poza gospodarstw domowych, prywatnych gospodarstw domowych i sektora non-profit US Bureau of Labor. Skrót waluty lub symbol waluty rupii indyjskiej INR, waluta Indii Rupia składa się 1.Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankrutującą firmę Z puli oferentów. Zasady strategii. Oferty dotyczą ryzyka i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Więcej informacji można znaleźć w Charakterystyce i zagrożeniach broszury Standardized Options przed rozpoczęciem opcji handlowych Opcje inwestorzy mogą stracić całą kwotę swojej inwestycji w stosunkowo krótkim okresie o f. Różne strategie dotyczące opcji na nodze pociągają za sobą dodatkowe ryzyko i mogą powodować złożone opodatkowanie. Przed przystąpieniem do realizacji tych strategii należy skonsultować się ze specjalistą ds. podatków. Zanotowana zmienność to konsensus rynku co do przyszłego poziomu niestabilności cen akcji lub prawdopodobieństwa osiągnięcia konkretny punkt cenowy Grecy reprezentują konsensus co do sposobu reagowania na zmiany niektórych zmiennych związanych z ceną kontraktu na opcjonalność Nie ma gwarancji, że prognozy dotyczące domniemanej zmienności lub Greków będą poprawne. Odpowiedź systemu czasami dostępu mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu i innych czynników. TradeKing zapewnia niezależnym inwestorom pośrednictwo w świadczeniu usług maklerskich, a także nie przedstawia zaleceń ani nie oferuje inwestycji, doradztwa finansowego, prawnego lub podatkowego. Ty sam jesteś odpowiedzialny za ocenę zasług i zagrożeń związanych z użytkowaniem systemów, usług lub produktów TradeKing Ucts Zawartość, badania, narzędzia i symbole opcji lub magazynu lub opcji służą wyłącznie do celów edukacyjnych i ilustracyjnych i nie zawierają zalecenia ani zachęty do kupowania lub sprzedaży danego zabezpieczenia ani do angażowania się w jakąkolwiek strategię inwestycyjną Prognozy lub inne informacje dotyczące prawdopodobieństwa różnych wyników inwestycyjnych ma charakter hipotetyczny, nie są gwarantowane z dokładnością lub kompletnością, nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników inwestycyjnych i nie są gwarancją przyszłych wyników. Wszystkie inwestycje są związane z ryzykiem, straty mogą przewyższać zainwestowane środki trwałe oraz wcześniejsze wyniki zabezpieczenia, przemysł, sektor, rynek lub produkt finansowy nie gwarantuje przyszłych wyników ani zwrotu. Korzystanie z sieci TradeKing Trader jest uwarunkowane akceptacją wszystkich informacji o ujawnieniu informacji dotyczących TradeKing i Warunków korzystania z usługi Trader Network. Wszystkie te informacje są przeznaczone do celów edukacyjnych i są nie zaleca się ani nie doradza Radio Opcje Playbook jest dostarczane przez TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc Wszystkie prawa zastrzeżone TradeKing Group, Inc jest spółką w 100% zależną od Ally Financial Inc Securities oferowaną przez TradeKing Securities, LLC Wszelkie prawa zastrzeżone Member FINRA i SIPC.